EXCEL财务管理268个文件和248个函数

本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及

248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计

财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业

日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、

财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图

表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决

策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日

常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应

用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投

资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。

本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制

作与分析的人员作为案头必备工具书使用。

本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。

作者张军翔为Excel行业应用专家，多年从事Excel教学工作，出版过数十种相关图书，在业内颇具影响力。

目 录

第 1章财务票据管理表格

文件 1票据交接清单

............................................................................. 2

文件 2差旅费用报销单

......................................................................... 5

文件 3支出证明单

................................................................................. 9

文件 4请款单

........................................................................................11

文件 5缴款单

....................................................................................... 14

文件 6银行借款登记卡

....................................................................... 18

文件 7比价单

....................................................................................... 20

文件 8部门借款单

............................................................................... 20

文件 9转账凭单

................................................................................... 21

文件 10应收票据冲转明细表

............................................................. 21

文件 11支票使用登记簿

..................................................................... 22

第2章会计财务处理表格

文件 12会计科目表

............................................................................. 24

文件 13通用记账凭证

......................................................................... 27

文件 14现金日记账

............................................................................. 29

文件 15银行存款日记账

..................................................................... 35

文件16科目汇总表

............................................................................. 40

文件 17记账凭证清单

......................................................................... 42

文件 18数量金额式明细账

................................................................. 47

文件 19账簿启用表

............................................................................. 47

文件 20总分类账

................................................................................. 47

文件 21账务核对与平衡检验

............................................................. 48

文件 22坏账损失明细表

..................................................................... 48

第3章现金管理表格

文件 23现金余额日报表

..................................................................... 50

文件 24现金存款日报表

..................................................................... 54

文件 25出纳管理日报表

..................................................................... 57

文件 26银行存款余额调节表

............................................................. 61

文件 27提现登记表

............................................................................. 63

文件 28现金银行存款收支日报表

..................................................... 66

文件 29现金转账传票

......................................................................... 66

文件 30财务科目日报表

..................................................................... 67

文件 31库存盘点现金表

..................................................................... 67

文件 32零用金报销清单

..................................................................... 68

第4章往来账款管理表格

文件 33应收账款记录表

..................................................................... 70

文件 34应收账款月报表

..................................................................... 73

文件 35应收账款余额统计表

............................................................. 76

文件 36应收账款逾期日报表

............................................................. 80

文件 37应付账款记录表

..................................................................... 84

文件 38往来客户总应付账款统计表

................................................. 87

文件 39客户信用等级分析表

............................................................. 91

文件 40每日欠款通报

......................................................................... 93

文件

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